物业公司会计岗位说明书
物业公司会计岗位说明书1
工作职责：在会计的领导下，负责物业公司的仓库管理工作。
工作内容：
1、负责仓库的管理工作，做到材料、工具、设备物品分类摆放，标识明确，取用方便，安全可靠，维修保养，防止因管理不善而造成的材料、工具、设备1降级和报废。
2、严格把好入库关，对采购物品全部验收合格后，并对照《请购单》、票据所列物品检查无误后，方可在票据后背书“证明人署名日期”，所有物品必须经仓库登记入库后方可领用，杜绝买而不入，并对所入次品负责。
3、建立库账、明细账，并清晰明了，每月一报表，每月一盘库，盘库应包含有上月结余和当月库存（当月库存=上月结余+当月入库量－当月出库量）。
4、对出入库品要求日清日结，必须准确、及时反映上级及有关部门库存的物品数量。
5、负责库存物品的、材料、工具、设备的出库工作，依照“先进先出”原则，按已由物业经理签批的《领料单》发放（紧急情况可先签名领用、后补办手续），并保存《领料单》，每月根据《领料单》统计汇总向财务主管呈报《入库月报表》、《出库月报表》、《库存月报表》，以便与采购的月报表核对。
6、负责统计库存情况，根据使用频率、数量，填写《请购单》，并按部门分类以报表形式提醒相关使用部门，以保持正常的库存量及供应及时性。
7、对库存的工具、设备进行日常的保养维护，做好防水、防腐、防火、防盗、防爆工作。
8、出库的'工具由使用人负责保管、维护，谁损坏谁负责，不得私自将材料、工具、设备转借他人，严禁损坏和丢失。
9、对退仓库的未用完的材料要予以注明，应验收后再入仓。对需要以旧换新的，应要求领料人以旧换新，对领用材料每月要进行使用回访，核实使用情况，对虚报领料及挪为他用的，必须向财务部会计汇报。
10、物品报废的按《报废规定》处理。
10.1、每年协助会计、行政部对物有物品进行清点盘存。
10.2、在工休前，应交接好钥匙及账单。
10.3、完成上级交办的其他任务。
权限：
1、对入库物品票据所列物品与《请购单》不符、质量问题、数量不符等问题有权不在票据后背书并据实入仓。
2、对领用、借用物品人员拒不签领的，可不予出库。对虚领、挪用的有权向上级反映。
3、对员工离职时，核对其领用物品，有损坏、遗失的要据实写明，并注明购物的价格，以便于赔偿。
4、对无事时在仓库的逗留的人员有权予以劝离。
工作关系部门：
内部：
1、向财务部会计负责，有事及时反映。
2、协助各部门做好物品的及时供应（及时将库存状况反映给相关使用部门）。
3、检查各部门领用物品的实际使用情况。
部门：
外部
1、对业主来借用物品须要求其登记、签名。
2、对外协的电梯、消防、电信等相关部门来借用物品必须要求其登记、签名。
工作绩效：
要求：
1、未按照入、出、存相关规定、流程作业。
2、工作记录/财务记帐不齐全、不正确、不及时。
3、工作交接手续不齐全；
4、未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册；
5、工作台面不清洁，资料、报表摆放不整齐；
6、库存物品摆放不整齐，仓库示意图未完善。
7、库存物品未做好防水、防腐、防火、防盗、防爆工作。
8、准时上下班，不脱岗、串岗，工作作风严谨。
9、仪容仪表；
10、未按规定着装；
11、对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉
12、对业户提出的问题不认真记录
13、及时解决
14、对处理结果未有书面记录；
物业公司会计岗位说明书2
1、办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的.收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。
2、登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。
4、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。
物业公司会计岗位说明书3
【管理层级关系】
直接上级：催款组主管
【技能要求】
1、基本素质：性格开朗，协作能力强，具备良好的服务意识。能适应不同类型、性格的人。全面掌握催款规范程序。熟练掌握电脑操作方法。
2、自然条件：25岁以上，品貌端正，待人和蔼，男女均可。身高，男1米7~1米8，女，1米6~1米7。
3、文化程序：大专以上文化程度或同等学历。
4、外语水平：中级英语水平，能与客人交谈一般业务。
5、工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6、特殊要求：工作责任心强，具备较强的文字和语言表达能力。
【岗位职责】
1、负责追收客户应付的一切费用。
2、向配合催款相关部门提供欠费资料。
3、及时汇报催款中产生的问题，积极寻求解决办法。
4、负责解答客户咨询。
5、监督记帐员、电脑操作员工作，保证对外报送数据的`正确性。
6、定期向客户发出催款信、催款电话、传真，并做详细记录。
7、审核客户的水、电、燃气读数及客户维修、清洁工作单。
8、负责应收帐款挂帐工作。
【工作标准】
1、工作重点明确，安排合理。
2、耐心解答客户疑问，解释物业管理的工作程序及方法，让客户了解并能理解公司的工作。
3、责任心强，服务意识强，文明服务，礼貌待客。
4、对催款工作提出明确的指导性意见，能发现工作中的问题，并提出解决办法。
5、按照催款程序进行催款，催款信件要挂号，催款记录要详细完整。
6、具有协作精神，搞好催款工作。
7、对于催款中客户提出的意见，要及时上报。
8、协助完善催款制度。
物业公司会计岗位说明书4
【管理层级关系】
直接上级：总帐组主管
【技能要求】
1、基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
2、自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3、文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4、外语水平：具有一定的外语基础。
5、工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6、特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1、负责预算、付款呈批件的审核。
2、对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。
3、正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。
4、负责登记合同帐、材料核算、预算资料的`统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。
5、按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。
6、负责装订凭证工作。
【工作标准】
1、工作任务明确，安排合理。
2、对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。
3、责任心强，按时完成工作计划。
4、对于往来结算款项，按时认真准确核对。
5、超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。
物业公司会计岗位说明书5
【管理层级关系】
直接上级：催款组主管
【技能要求】
1、基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，责任心强，能够协调各方面的关系。掌握本专业的`工作规程并能熟练操作。
2、自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3、文化程序：财务大专或同等文化程度。具有会计员以上职称。
4、外语水平：具有一定的外语基础。
5、工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6、特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1、解答客户及外部门提出的问题。
2、负责逐笔登记按每户收费项目收付业务备查薄。
3、保管客户档案，整理立卷，装订成册。
4、协同搞好催款工作，为催款员提供客户有关欠款资料。
5、协同催款员输入客户各种费用数据，审核客户欠、收费明细表。
6、负责电话费收费依据的收集、整理、打单及发出工作。
7、负责银行汇款单的摘单工作。
【工作标准】
1、工作任务明确，安排合理。
2、责任心强，能按时完成本职工作。
3、遵纪守法。
4、耐心解答客户咨询。
5、协助催款会计完成催款工作。
6、及时发现问题，提出解决建议。
物业公司会计岗位说明书6
岗位名称：出纳
所属部门：财务部
职务等级：
直接主管：财务部主管
职责：
1、审核原始单据，并支付相应的现金或银行存款。
2、编制费用缴费明细表
3、监督各管理处物管费的'收取，并及时进行。
4、按时缴纳水、电、气费。
5、确保各项服务收入的准确性和正确性。
6、货币资金的日常管理工作。
7、票据的管理。
职权：
1、审核原始单据的真实性。
资格要求：
10、教育要求：大专以上财会专业
11、资格要求：助理会计师以上
12、技能要求：熟悉相关的会计制度和会计电算化，能熟练操作ECEL和WORD文档，责任心强，有较强的沟通表达能力。
13、工作经验要求：二年以上相关工作经验
14、健康要求：身体健康，忠诚踏实，无不良违纪违规行为和不良嗜好，家庭幸福。
实施者签字：______日期：______
物业公司会计岗位说明书7
1.做好各种会计凭证和账务处理工作。
2.每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况。
3.负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目。
4.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符。
5.按照物业管理的行业特点和需要，分类计账;完成企业领导交办的财会工作。
6.向公司领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好公司负责人的经营管理参谋。
7.每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析表，送企业法人审阅。
8.检查、监督物业管理各项费用的及时收缴,保证企业资金的正常运转。
9.审核控制各项费用的`支出,杜绝浪费。
10.根据物业管理行业的具体特点、依据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理具体制度和操作程序。
11.研究熟悉和实施相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。
物业公司会计岗位说明书8
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容
2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作
3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账
4、协助财会文件的准备、归档和保管；从事财务成本核算的数据整理工作
5、固定资产和低值易耗品的`登记和管理
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作
7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放
8、协助会计做好各种帐务的处理工作
9、协助完成主管交办的行政事宜
10、为人诚实，处事细心，团结团队
物业公司会计岗位说明书9
1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。
6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
9、完成县支行临时交办的'工作任务，对储汇会计及主管行长负责。
物业公司会计岗位说明书10
1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作；
3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据；
4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的.管理工作，确保资金安全；
5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况；
6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化；
7、完成领导交办的其它任务。
物业公司会计岗位说明书11
1、熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范
2、熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系
3、严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金
4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：
1）每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批
2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收
3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致
4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求
5）领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方
5、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正
6、对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核
7、月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款
8、对各部门备用金予以管理
9、月末查清各小区各业主/租户的'管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收
10、建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项
11、全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等做到心中有数
12、加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况
13、收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可
14、退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣
15、停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款
16、严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容
17、如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记
18、水电费的收支情况与统计
19、完成会计及管理公司领导下达的其他任务
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