出纳岗位职责

时间：2025-12-22 16:45:59 好文我要投稿

出纳岗位职责常用15篇

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。

出纳岗位职责常用15篇

出纳岗位职责1

　　负责公司文件的上传下达，发文的收发和归档工作，以及各类文书、通知、纪要的撰写，跟进会议相关决议的执行情况;

　　负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的办理;

　　负责公司网络及办公系统的.管理和使用，微信公众号的维护与更新;

　　负责人事相关工作和绩效考核的实施;

　　负责公司办公用品、固定资产管理;

　　按照财务规定负责出纳工作;

　　负责编制行政及财务相关报表并按时上报;

　　负责完成上级领导交办的其他事项。

出纳岗位职责2

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

　　6、及时与银行定期对账；

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的.保管与年审等工作；

　　10、上级安排的其它工作。

出纳岗位职责3

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的.其他工作。

出纳岗位职责4

　　1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

　　2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

　　3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

　　4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

　　5、负责银行账户的管理;

　　6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

　　7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

　　8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的`付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、保管网银U盾；每日根据当日发生款项将原始单据移交核算岗。

　　任职要求：

　　1、中专及以上学历，会计学或其他财经类专业；

　　2、一年及以上出纳岗位工作经验，熟悉常用国际结算方式及流程；

　　3、工作细致认真，有良好的责任心。

出纳岗位职责6

　　１、政策水平。

　　不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。

　　２、业务技能。

　　“台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。

　　提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。

　　３、工作作风。

　　要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的`损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。

　　４、安全意识。

　　现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，井相互牵制；也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

　　５、道德修养。

　　出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

出纳岗位职责7

　　一、任职要求

　　1、性别:女

　　年龄:30~35岁左右

　　学历:大专以上

　　专业:会计专业

　　2、职称:初级以上

　　职业技能:熟练出纳工作,掌握出纳要领

　　计算机需求程度:熟练操作财务软件

　　外语种类:不限

　　外语熟练程度:一般掌握

　　语言表达能力:语言表达能力强,有较强的沟通能力

　　写作能力:文笔较好

　　3、有较强的工作责任心和职业道德。

　　4、有较好的会计基础知识。

　　5、原则性强,遵章守法。

　　6、有三年以上会计出纳工作经验,房地产行业工作经验一年以上。

　　二、岗位职责

　　1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保资金的'合理使用。

　　2、及时办理各项现金收付和银行结算业务。

　　3、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。

　　4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。

　　5、严禁签发空头支票,支票的领用报销必须按规定程序办理。

　　6、及时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。

　　7、每日必须按时与银行对帐,编制银行存款金额调节表,对未达帐项应及时查明原因。

　　8、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。

出纳岗位职责8

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的`编号和分类提供至相对应的费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的其他事项

出纳岗位职责9

　　1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。

　　2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。

　　3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符。及时督促清理银行未达账项。

　　4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票。

　　6、对未在规定的时间报销的.支票要及时查询、催报、报告。

　　7、完成发票的审核和开具工作。

　　8、负责保管保险柜。

　　9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记。

　　10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

　　11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。

　　12、完成上级交办的其他任务。

出纳岗位职责10

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的'财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

　　餐饮出纳岗位职责8

　　1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

　　3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

　　4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

　　5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

　　6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

　　7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

　　8、工资发放;

出纳岗位职责11

　　岗位职责

　　1、审核原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作。

　　2、负责银行业务的.办理工作，包括取款、转账、结算、领取回单等。

　　3、按规定做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查。

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款余额，保证账务相符。

　　5、按时缴纳员工公积金、办公室租金、电费等。

　　6、及时把单据与会计交接，协助会计完成日常事务性工作及账务处理。

　　7、及时完成领导交办的工作。

　　职位要求：

　　1、经济类专业大专及以上学历。

　　2、三年及以上工作经验，其中出纳工作经验不少于一年，行政工作经验不少于一年。

　　3、要求广州户口或有广州户口担保的***。

　　4、能熟练操作电脑办公软件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分钟。

　　5、能刻苦耐劳、诚实守信，善于思考解决问题，具有团队协作精神。

　　6、学习能力强，能较快适应新的工作。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

出纳岗位职责12

　　一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的.审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、治理收费信息，保证其真实、合法、准确。

出纳岗位职责13

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的`安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

出纳岗位职责14

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、协助处理客户报价、草拟等；

　　6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作；

　　7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理；8、协助处理部分采购工作；

出纳岗位职责15

　　一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

　　二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结。定期将银行存款余额调节表交会计审核。

　　三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

　　四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

　　五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

　　六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

　　七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

　　八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的`新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。

　　九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。

　　十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

　　十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。

　　十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

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